Příklad pro zápis pro faktury vydané s položkami (doporučená varianta). Elementy pro položky jsou stejné jako u Objednávek přijatých, kde je i více příkladů (sleva, vratka, ..).
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<S5Data>
<FakturaVydanaList>
<FakturaVydana>
<Group ID="c2b0081d-bda0-4c6e-b85a-48a4ac62b52c" Kod="TUZ" />
<!-- NENÍ NUTNÉ udávat, pouze mustr pro případ potřeby třídění do více skupin například Tuzemské a Zahraniční. Další možností jsou 2 různé konfigurace importu. ID a kod vždy individuální. -->
<CisloDokladu>1201412412</CisloDokladu>
<!-- Nutné rozhodnou na jaký element bude párování, FakturaVydana - CisloDokladu. Možnost nechat doplňovat číslo dle číselné řady v Money .. tím element nezasílat. -->
<VariabilniSymbol>1201412412</VariabilniSymbol>
<!-- Nutné rozhodnou na jaký element bude párování, FakturaVydana - VariabilniSymbol. -->
<Nazev>Faktura k objednávce č. 1201412412</Nazev>
<OdkazNaDoklad>OP00006</OdkazNaDoklad>
<!-- Např. při převzetí Objednávky přijaté do FV se toto pole naplní číslem této OP -->
<ParovaciSymbol />
<KonstantniSymbolText>0308</KonstantniSymbolText>
<DatumVystaveni>2019-01-16T00:00:00</DatumVystaveni>
<DatumUcetnihoPripadu>2019-01-16T00:00:00</DatumUcetnihoPripadu>
<DatumPlneni>2019-01-16T00:00:00</DatumPlneni>
<!-- DUZP -->
<DatumSplatnosti>2019-01-16T00:00:00</DatumSplatnosti>
<DatumSkladovehoPohybu>2019-01-16T00:00:00</DatumSkladovehoPohybu>
<DatumUplatneni>2019-01-16T00:00:00</DatumUplatneni>
<!-- Plnění DPH -->
<ZapornyPohyb>False</ZapornyPohyb>
<!-- Použití pro ODD - Dobropis, částky dokladu jsou kladné -->
<Sleva />
<!-- Procentní sleva pro celý doklad -->
<Poznamka>Poznámka zákazníka k celé faktuře</Poznamka>
<Zaplaceno_UserData>True</Zaplaceno_UserData>
<!-- Formát zápisu, pokud využívají nějaký vlastní uživatelský sloupec. -->
<IC />
<DIC />
<!-- Zápis adres v tomto formátu nezakládá adresní karty do adresáře ani nevytváří vazbu na adresní kartu. -->
<Adresa>
<Nazev>Stanislav Grela</Nazev>
<Ulice>Drobného 49</Ulice>
<Misto>Brno</Misto>
<Stat>Česká republika</Stat>
<!-- Pouze textový zápis -->
<AdresaStat>
<Kod>CZ</Kod>
</AdresaStat>
<!-- Zápis s vazbou na seznam států. Doporučuje se. -->
<PSC>60200</PSC>
</Adresa>
<AdresaKoncovehoPrijemce>
<Nazev>Stanislav Grela</Nazev>
<Ulice>Drobného 49</Ulice>
<Misto>Brno</Misto>
<Stat>Česká republika</Stat>
<AdresaStat>
<Kod>CZ</Kod>
</AdresaStat>
<PSC>60200</PSC>
<Email>stanislav.grela@csw.cz</Email>
<Telefon>+420549522511</Telefon>
</AdresaKoncovehoPrijemce>
<AdresaPrijemceFaktury>
<Nazev>Stanislav Grela</Nazev>
<Ulice>Drobného 49</Ulice>
<Misto>Brno</Misto>
<Stat>Česká republika</Stat>
<AdresaStat>
<Kod>CZ</Kod>
</AdresaStat>
<PSC>60200</PSC>
</AdresaPrijemceFaktury>
<BankovniSpojeni>
<CisloUctu>4657202</CisloUctu>
<IBAN>CZ0508000000000004657202</IBAN>
<SpecifickySymbol />
<SWIFT>GIBACZPX</SWIFT>
<Banka>
<CiselnyKod>0800</CiselnyKod>
</Banka>
</BankovniSpojeni>
<ZpusobDopravy>
<Kod>D</Kod>
<!-- Informace do hlavičky dokladu. Párování, Způsob dopravy - Kod -->
</ZpusobDopravy>
<ZpusobPlatby>
<Kod>D</Kod>
<!-- Informace do hlavičky dokladu. Párování, Způsob platby - Kod -->
</ZpusobPlatby>
<!-- V případě domácí měny být nemusí, využití při cizí měně.
<Mena>
<Kod>EUR</Kod>
</Mena>
-->
<Polozky>
<PolozkaFakturyVydane>
<CisloPolozky>1</CisloPolozky>
<!-- Párování, PolozkaFakturyVydane - CisloPolozky -->
<Mnozstvi>2</Mnozstvi>
<JednCenaCM>1000</JednCenaCM>
<!-- CM značí cizí měnu. Pokud není řečeno jinak (element Mena), tak je to v domácí měně.. CZK -->
<TypCeny>1</TypCeny>
<!-- hodnoty 0-bezDPH, 1-sDPH, 2-PouzeZaklad, 3-PouzeDan -->
<DPH>
<Sazba>10</Sazba>
</DPH>
<TypObsahu>1</TypObsahu>
<!-- 1 vyjadřuje, že je to vazbová položka a bude se koukat do ObsahPolozky, 0 je pro textové položky a část ObsahPolozky se neposílá-->
<Nazev>MERCURIAL LITE</Nazev>
<Katalog>SP0269-730-6</Katalog>
<ObsahPolozky GENERATEZASOBA="1">
<Artikl>
<CarovyKod>883418592202</CarovyKod>
<!-- Párování, Položka katalogu - CarovyKod, možnost využít jiný prvek například Katalog nebo Kod. Párování musí být následně stejné pro všechny položky. -->
</Artikl>
<Sklad>
<Kod>01</Kod>
<!-- Párování, Sklad - Kod -->
</Sklad>
</ObsahPolozky>
</PolozkaFakturyVydane>
<PolozkaFakturyVydane>
<CisloPolozky>2</CisloPolozky>
<Mnozstvi>1</Mnozstvi>
<JednCenaCM>3000</JednCenaCM>
<TypCeny>1</TypCeny>
<DPH>
<Sazba>21</Sazba>
</DPH>
<TypObsahu>1</TypObsahu>
<Nazev>NEYMAR MERCURIAL LITE</Nazev>
<Katalog>SP0281-077-4</Katalog>
<ObsahPolozky GENERATEZASOBA="1" GROUPZASOBAKOD="Z001">
<!-- GENERATE.. je volitelné, zajišťuje vytvoření skladové karty na zadaný sklad (musí být kat. karta) včetně možnosti zařazení do konkrétní skupiny -->
<Artikl>
<CarovyKod>887230429289</CarovyKod>
</Artikl>
<Sklad>
<Kod>01</Kod>
</Sklad>
</ObsahPolozky>
</PolozkaFakturyVydane>
<PolozkaFakturyVydane>
<CisloPolozky>3</CisloPolozky>
<Mnozstvi>1</Mnozstvi>
<JednCenaCM>30</JednCenaCM>
<TypCeny>1</TypCeny>
<DPH>
<Sazba>0</Sazba>
</DPH>
<TypObsahu>1</TypObsahu>
<Nazev>Dobírka</Nazev>
<!-- Položky pro platbu a dopravu musí být jako samostatná běžná katalogová položka (mají množství, cenu, katalogové číslo). Lze využít i pro Slevové položky nebo položku Zaokrouhlení. -->
<Katalog>dobirka_pl</Katalog>
<ObsahPolozky GENERATEZASOBA="1">
<Artikl>
<CarovyKod>887230421234</CarovyKod>
</Artikl>
<Sklad>
<Kod>01</Kod>
</Sklad>
</ObsahPolozky>
</PolozkaFakturyVydane>
<PolozkaFakturyPrijate>
<CisloPolozky>4</CisloPolozky>
<Mnozstvi>1</Mnozstvi>
<JednCenaCM>50</JednCenaCM>
<TypCeny>1</TypCeny>
<DPH>
<Sazba>21</Sazba>
</DPH>
<TypObsahu>1</TypObsahu>
<Nazev>Volná položka</Nazev>
<!-- Příklad pro textovou položku -->
<Katalog>volna</Katalog>
</PolozkaFakturyPrijate>
</Polozky>
</FakturaVydana>
</FakturaVydanaList>
</S5Data>
Příklad pro zápis faktury přijaté s položkami. Schéma pro faktury přijaté ke stažení zde. Pro konkrétní import je vždy nutné mít nastavenou odpovídající importní konfiguraci.
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<S5Data>
<FakturaPrijataList>
<FakturaPrijata>
<Group ID="c2b0081d-bda0-4c6e-b85a-48a4ac62b52c" Kod="TUZ" />
<!-- NENÍ NUTNÉ udávat, pouze mustr pro případ potřeby třídění do více skupin například Tuzemské a Zahraniční. Další možností jsou 2 různé konfigurace importu. ID a kod vždy individuální. -->
<CisloDokladu>201902412</CisloDokladu>
<!-- FakturaPrijata - CisloDokladu, číslo je obvykle přiřazeno systémem z číselné řady. Je vhodnější tento element neposílat. -->
<VariabilniSymbol>1900006</VariabilniSymbol>
<!-- Vhodné pro párování dokladů, FakturaPrijata - VariabilniSymbol. -->
<OdkazNaDoklad>FV1900006</OdkazNaDoklad>
<!-- Důležité pro KH, číslo přijatého dokladu -->
<Nazev>Faktura k zakázce č. 201804565</Nazev>
<ParovaciSymbol />
<KonstantniSymbolText>0308</KonstantniSymbolText>
<DatumVystaveni>2019-01-16T00:00:00</DatumVystaveni>
<DatumUcetnihoPripadu>2019-01-16T00:00:00</DatumUcetnihoPripadu>
<DatumPlneni>2019-01-16T00:00:00</DatumPlneni>
<!-- DUZP datum pro KH-->
<DatumSplatnosti>2019-01-16T00:00:00</DatumSplatnosti>
<DatumSkladovehoPohybu>2019-01-16T00:00:00</DatumSkladovehoPohybu>
<DatumUplatneni>2019-01-16T00:00:00</DatumUplatneni>
<!-- Plnění DPH datum pro DPH -->
<ZapornyPohyb>False</ZapornyPohyb>
<!-- Použití pro ODD - Dobropis, částky dokladu jsou kladné (True) -->
<Sleva />
<!-- Procentní sleva pro celý doklad -->
<Poznamka>Poznámka k celé faktuře</Poznamka>
<Zaplaceno_UserData>True</Zaplaceno_UserData>
<!-- Formát zápisu, pokud využívají nějaký vlastní uživatelský sloupec. -->
<IC />
<DIC />
<!-- Zápis adres v tomto formátu nezakládá adresní karty do adresáře ani nevytváří vazbu na adresní kartu. -->
<Adresa>
<Nazev>Stanislav Grela</Nazev>
<Ulice>Drobného 49</Ulice>
<Misto>Brno</Misto>
<Stat>Česká republika</Stat>
<!-- Pouze textový zápis -->
<AdresaStat>
<Kod>CZ</Kod>
</AdresaStat>
<!-- Zápis s vazbou na seznam států. Doporučuje se. -->
<PSC>60200</PSC>
</Adresa>
<AdresaKoncovehoPrijemce>
<Nazev>Stanislav Grela</Nazev>
<Ulice>Drobného 49</Ulice>
<Misto>Brno</Misto>
<Stat>Česká republika</Stat>
<AdresaStat>
<Kod>CZ</Kod>
</AdresaStat>
<PSC>60200</PSC>
<Email>stanislav.grela@csw.cz</Email>
<Telefon>+420549522511</Telefon>
</AdresaKoncovehoPrijemce>
<AdresaPrijemceFaktury>
<Nazev>Stanislav Grela</Nazev>
<Ulice>Drobného 49</Ulice>
<Misto>Brno</Misto>
<Stat>Česká republika</Stat>
<AdresaStat>
<Kod>CZ</Kod>
</AdresaStat>
<PSC>60200</PSC>
</AdresaPrijemceFaktury>
<BankovniSpojeni>
<CisloUctu>4657202</CisloUctu>
<IBAN>CZ0508000000000004657202</IBAN>
<SpecifickySymbol />
<SWIFT>GIBACZPX</SWIFT>
<Banka>
<CiselnyKod>0800</CiselnyKod>
</Banka>
</BankovniSpojeni>
<ZpusobDopravy>
<Kod>D</Kod>
<!-- Informace do hlavičky dokladu. Párování, Způsob dopravy - Kod -->
</ZpusobDopravy>
<ZpusobPlatby>
<Kod>D</Kod>
<!-- Informace do hlavičky dokladu. Párování, Způsob platby - Kod -->
</ZpusobPlatby>
<!-- V případě domácí měny být nemusí, využití při cizí měně.
<Mena>
<Kod>EUR</Kod>
</Mena>
-->
<Polozky>
<PolozkaFakturyPrijate>
<CisloPolozky>1</CisloPolozky>
<!-- Párování, PolozkaFakturyPrijate - CisloPolozky -->
<Mnozstvi>2</Mnozstvi>
<JednCenaCM>1000</JednCenaCM>
<!-- CM značí cizí měnu. Pokud není řečeno jinak (element Mena), tak je to v domácí měně.. CZK -->
<TypCeny>1</TypCeny>
<!-- hodnoty 0-bezDPH, 1-sDPH, 2-PouzeZaklad, 3-PouzeDan -->
<DPH>
<Sazba>10</Sazba>
</DPH>
<TypObsahu>1</TypObsahu>
<!-- 1 vyjadřuje, že je to vazbová položka a bude se koukat do ObsahPolozky, 0 je pro textové položky a část ObsahPolozky se neposílá-->
<Nazev>MERCURIAL LITE</Nazev>
<Katalog>SP0269-730-6</Katalog>
<ObsahPolozky GENERATEZASOBA="1">
<Artikl>
<CarovyKod>883418592202</CarovyKod>
<!-- Párování, Položka katalogu - CarovyKod, možnost využít jiný prvek například Katalog nebo Kod. Párování musí být následně stejné pro všechny položky. -->
</Artikl>
<Sklad>
<Kod>01</Kod>
<!-- Párování, Sklad - Kod -->
</Sklad>
</ObsahPolozky>
</PolozkaFakturyPrijate>
<PolozkaFakturyPrijate>
<CisloPolozky>2</CisloPolozky>
<Mnozstvi>1</Mnozstvi>
<JednCenaCM>3000</JednCenaCM>
<TypCeny>1</TypCeny>
<DPH>
<Sazba>21</Sazba>
</DPH>
<TypObsahu>1</TypObsahu>
<Nazev>NEYMAR MERCURIAL LITE</Nazev>
<Katalog>SP0281-077-4</Katalog>
<ObsahPolozky GENERATEZASOBA="1" GROUPZASOBAKOD="Z001">
<!-- GENERATE.. je volitelné, zajišťuje vytvoření skladové karty na zadaný sklad (musí být kat. karta) včetně možnosti zařazení do konkrétní skupiny -->
<Artikl>
<CarovyKod>887230429289</CarovyKod>
</Artikl>
<Sklad>
<Kod>01</Kod>
</Sklad>
</ObsahPolozky>
</PolozkaFakturyPrijate>
<PolozkaFakturyPrijate>
<CisloPolozky>3</CisloPolozky>
<Mnozstvi>1</Mnozstvi>
<JednCenaCM>30</JednCenaCM>
<TypCeny>1</TypCeny>
<DPH>
<Sazba>0</Sazba>
</DPH>
<TypObsahu>1</TypObsahu>
<Nazev>Dobírka</Nazev>
<!-- Položky pro platbu a dopravu musí být jako samostatná běžná katalogová položka (mají množství, cenu, katalogové číslo). Lze využít i pro Slevové položky nebo položku Zaokrouhlení. -->
<Katalog>dobirka_pl</Katalog>
<ObsahPolozky GENERATEZASOBA="1">
<Artikl>
<CarovyKod>887230421234</CarovyKod>
</Artikl>
<Sklad>
<Kod>01</Kod>
</Sklad>
</ObsahPolozky>
</PolozkaFakturyPrijate>
<PolozkaFakturyPrijate>
<CisloPolozky>4</CisloPolozky>
<Mnozstvi>1</Mnozstvi>
<JednCenaCM>50</JednCenaCM>
<TypCeny>1</TypCeny>
<DPH>
<Sazba>21</Sazba>
</DPH>
<TypObsahu>1</TypObsahu>
<Nazev>Volná položka</Nazev>
<!-- Příklad pro textovou položku -->
<Katalog>volna</Katalog>
</PolozkaFakturyPrijate>
</Polozky>
</FakturaPrijata>
</FakturaPrijataList>
</S5Data>
Příklad pro hlavičkový zápis faktury přijaté bez položek. Pokud doklad obsahuje položky, které mají dvě různé snížené sazby, tak takový hlavičkový zápis není možný, jelikož takový doklad nelze vytvořit v Money ani ručně. Pro takové případy je nutné doklad vytvářet s položkami viz předchozí příklady.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<S5Data>
<FakturaPrijataList>
<FakturaPrijata>
<CisloDokladu>201902412</CisloDokladu>
<!-- FakturaPrijata - CisloDokladu, číslo je obvykle přiřazeno systémem z číselné řady. Je vhodnější tento element neposílat. -->
<VariabilniSymbol>1900006</VariabilniSymbol>
<!-- Vhodné pro párování dokladů, FakturaPrijata - VariabilniSymbol. -->
<OdkazNaDoklad>FV1900006</OdkazNaDoklad>
<!-- Důležité pro KH, číslo přijatého dokladu -->
<Nazev>Faktura k zakázce č. 201804565</Nazev>
<Stav EnumValueName="Rozpracovano">0</Stav>
<!-- Koncept dokladu -->
<DPH0>
<Celkem>100.00</Celkem>
<CelkemCM>100.00</CelkemCM>
<Dan>0.00</Dan>
<DanCM>0.00</DanCM>
<Sazba>0.00</Sazba>
<Zaklad>100.00</Zaklad>
<ZakladCM>100.00</ZakladCM>
</DPH0>
<DPH1>
<Celkem>230.00</Celkem>
<CelkemCM>230.00</CelkemCM>
<Dan>30.00</Dan>
<DanCM>30.00</DanCM>
<Sazba>15.00</Sazba>
<Zaklad>200.00</Zaklad>
<ZakladCM>200.00</ZakladCM>
</DPH1>
<DPH2>
<Celkem>363.00</Celkem>
<CelkemCM>363.00</CelkemCM>
<Dan>63.00</Dan>
<DanCM>63.00</DanCM>
<Sazba>21.00</Sazba>
<Zaklad>300.00</Zaklad>
<ZakladCM>300.00</ZakladCM>
</DPH2>
</FakturaPrijata>
</FakturaPrijataList>
</S5Data>
Faktura přijatá/vydaná